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常見查詢及銀行資訊 – 基金投資服務
基金乃投資產品而部分基金涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的。除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋並經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後而該產品是適合閣下的，否則閣下不應投資在該產品。渣打銀行(香港)有限公司於網上基金交易平台提供只限執行服務，不會就交易利弊向客戶提供意見，亦不會確保交易是否適合客戶。
如您有任何關於我們基金投資服務的疑問， 請致電(852)2886-8868與我們聯絡，您亦可參考以下一些我們常遇到的問題。
您只需申請我們的基金投資服務，並登記網上理財，便可使用我們的網上基金交易平台。我們會要求您於第一次登入時細閱並接受風險披露及條款及細則。
當您提交任何基金認購及/ 或基金轉換指示前，我們會為您的交易指示作出合適性評估。網上基金交易平台會根據客戶所提供有關資料及制定的「評估標準」, 例如:風險承受程度、投資目標、投資經驗與認知、財政狀況及財政需要以作出合適性評估(「)。
由於當您提交基金認購及/或 基金轉換指示時,我們需要使用您的存款相關資料以進行適合性評估。如果您曾經表示不同意或未有表示同意本行使用您的存款相關資料，我們無法為您提供投資及財富管理服務。這代表在欠缺閣下的同意下，我們不能進一步處理您的指示。
請留意，您只能於本行的辦公時間，網上更新您客戶存款相關資料運用同意指示。
為保障客戶利益，網上基金平台將不會接受任何基金認購及/ 或基金轉換指示：
– 產品指示所涉及風險高於評估標準（請參考問題２有關評估標準之例子）。
– 產品需要額外風險披露
– 客戶為70 歲或以上。
但您可以1) 親臨分行，及2) 於分行職員協助與強化的交易流程下以完成交易指示。
客戶投資取向記錄閣下作為投資者整體上對投資風險的一般態度。我們必需要你持有一個有效的客戶投資取向才可以進行交易。你可以於網上理財或是流動理財即時更新您的客戶投資取向。
您可以網上基金交易平台提交認購、相同基金公司之轉換及贖回交易。詳細步驟，您可按此瀏覽示範。
一般而言，一般單名戶口持有人如能通過適合度評估，都能於平台提交指示。
但平台會對某些戶口設有不同的限制。
請注意，閣下賬戶之狀況亦有可能影響閣下於網上基金交易平台上之交昜。如有任何疑問，請聯絡本行聯員或致電本行熱線查詢。
在任何一個的工作天，我們會處理於截止接受交易時間前收到的交易，並將交易遞交至基金公司。不同基金公司的截止接受交易時間是不一樣的，多數於15:00或15:30。請按此查看詳細列表。
您可於我們24小時運作的網上基金交易平台提交買賣交易，請注意銀行只會於工作天處理交易，我們會於同一工作天內完成處理截止接受交易時間前收到的交易，於截止接受交易時間後收到的交易銀行則會於下一工作天處理。
然而，即使銀行已經處理並遞交交易至基金公司，若當天並非基金的有效交易日，則交易亦可能無法於當天被執行。例如，基金可因其持股重的股票市場之開市情況而決定是否提供交易，如該股票市場因當地公眾假期而沒有開市，基金亦有可能因此不提供交易。不同基金公司對交易日的定義是不一樣的，詳情請參閱基金之銷售文件。
如果您於截止接受交易時間前提交認購指示，我們會即時扣除有關金額。否則，有關金額將於下一工作天(亦即網上確認頁中所顯示之交易日期)的早上10:00左右被扣除。
請注意，若銀行無法於交易日扣除有關金額，例如客戶並未於結算戶口維持足夠金額，交易將被拒絕。請查看交易狀態以確保您的交易成功，交易如被拒絕，我們將以郵件通知客戶。
港幣1,000或其等值，除後置式收費基金除外。
銀行通常會於基金公司確認交易價格後的5-14個工作天內收到贖回金額，並存至客戶的結算戶口。如果基金並不提供每日交易，你可能需要預期一個稍長的贖回過程。請參考基金的銷售文件細節。
我們只接受月結單儲蓄/往來戶口或綜合存款戶口用作結算之用，此為確保有關交易會被列印至您的綜合月結單。
這有可能是因為該基金基於不同的原因，不能在網上基金交易平台進行交易。一些需要額外風險披露，例如須具備衍生工具知識的基金、未經證監會認可之基金，就不能在網上基金交易平台進行交易。但是，你仍然可親臨分行或經電話於我們的職員協助及強化的交易流程下以完成交易指示。
不可以。當您在網上基金交易平台提交了交易指示，就不能作任何的更改。您也不可以在網上取消交易指示，但您可以聯絡分行職員或是致電投資服務熱線((852)2886-8868) 取消交易指示。請確保於基金截止交易時間30分鐘前取消交易指示，一旦過了當天的截止交易時間，所有取消交易指示都不會被受理。
平均單位價格是總投資額除以你所持有的單位。總投資額是指您投資於一基金的總額（即未扣除費用前的金額）。單位股息及現金股息為基金之分派，因此並不包括於總投資額之內。
請注意平均單位價格只供參考，亦未必能完全反映自您購入基金之平均單位價格。任何轉戶存入之單位，我們以由相關金融機構轉戶當天或之前最近的指示價格計算該基金之平均單位價格。
| 日期 | 交易類別 | 金額 | 單位 | 總投資額 | 持有單位 | 平均單位價格 | 備註 |
| 1/8/2012 | 認購 | 50,000 | 5000 | 50,000 | 5000 | 10 | |
| 1/9/2012 | 認購 | 50,000 | 6000 | 100,000 | 11,000 | 9.0909 | |
| 1/10/2012 | 單位股息 | ——— | 1,100 | 100,000 | 12,100 | 8.2645 | 單位股息為免費的單位。因此並不增加總投資額。 |
| 1/11/2012 | 贖回 | ——— | 1,100 | 90,909.05 | 11,000 | 8.2645 | 總投資額會減少9,090.85 (即單位*平均單位價格)， 贖回並不影響基金平均單位價格。 |
| 1/12/2012 | 轉換至另一基金 | ——— | 1,000 | 82644,55 | 10,000 | 8.2645 | 總投資額會減少9,090.85 (即單位*平均單位價格)， 轉換與贖回相似並不影響基金平均單位價格。 |
未實現盈利/虧損等於（基金的最新價格 – 平均單位價格）* 所持有單位。請注意此數據只供參考。
基金公司會於基金所投資的相關市場收市後計算其基金之單位價格，並於下一工作天公佈基金之價格。
您可於指示處理狀況頁跟進未完成結算之交易指示。當認購及轉換交易一經結算，基金單位將會分配至您的基金投資戶口﹔贖回交易完成結算亦即有關款項將存入至您的結算戶口。
所有已完成結算的交易會顯示於交易記錄頁。您可以擷取過去的一年佈任何30天的交易。
您可由電郵裡的文件連結在到期日前於本行網站取得、檢視及下載股東通知書。相關文件可通過連結於一年内取得。本行建議您應儲存或列印一份通知作備份以作日後參考，及提供最新的電郵地址。
您可以隨時提出以電郵或紙本方式收取股東通知書。如需更改指示，您可聯絡您的客戶經理或致電客戶服務熱線 (852)2886-8868。相關指示會於十個工作天內生效。
只有基金公司向股東發出的通知書會經電郵發放。現行以郵遞方式經您的基金投資戶口發出的確認通知書將維持不變。而月結單發放的形式也維持不變，將會根據您在本行現存記錄發放。
本行為您提供以紙本或電郵發放的基金投資股東通知書，費用全免。
如果您之前已註冊電子月結單，您可以通過SC Mobile App或網上銀行的電子通知書服務獲取您的基金交易通知書。否則，您仍然會以紙本方式收取交易通知書。
您可以通過網上銀行或 SC Mobile App取得、檢視及下載與您的投資基金賬戶相關的基金交易通知書。相關文件在網上銀行或 SC Mobile App上保留3個月。本行建議您應儲存或列印一份通知作備份以作日後參考，及提供最新的電郵地址。
您可以通過SC Mobile App或網上銀行訂閱或取消訂閱電子通知書服務。請點擊此處了解如何訂閱。或者，您也可以隨時提出以電郵或紙本方式收取交易通知書。如需更改指示，您可聯絡您的客戶經理或致電客戶服務熱線 (852)2886-6028。相關指示會於一個工作天後生效。
不會，電子交易通知書服務完全免費。
我們會於同一工作天內處理截止接受交易時間前收到的交易，並將交易遞交至基金公司。不同基金公司的截止接受交易時間是不一樣的，多數於15:00或15:30。
|
基金公司
|
截止接受交易時間
|
|---|---|
| 安本* | 15:30, 下表所列2隻基金除外 |
| 聯博 | 15:30 |
| 德盛安聯 | 15:00 |
| 東方匯理 | 15:00 |
| 霸菱 | 15:00 |
| 貝萊德 | 16:00 |
| 黑石 | 16:00 |
| 法國巴黎資產管理 | 15:00 |
| 紐約梅隆 | 15:00 |
| 華夏(香港) | 15:00 |
| 中國國際金融(香港) | 15:00 |
| 德意志資產管理 | 15:00 |
| 瀚亞投資 | 15:00 |
| 富達 | 16:00 |
| 首源 | 15:30 |
| 富蘭克林鄧普頓 | 15:00 |
| GAM | 15:00 |
| Gartmore | 15:00 |
| 高盛 | 15:00 |
| 廣發基金 | 15:00 |
| 海通 | 15:00 |
| 亨德森 | 15:00 |
| 匯豐環球投資管理 | 15:00 |
| 景順 | 15:00 |
| 晉達 | 16:00 |
| 駿利 | 15:00 |
| 摩根 | 16:00 |
| 木星 | 16:00 |
| 美盛 | 15:00 |
| 領先 | 15:00 |
| Man Investments | 15:00 |
| 宏利 | 15:00 |
| 摩根士丹利 | 15:00 |
| 路博邁 | 16:00 |
| 百達 | 14:30 |
| PIMCO | 15:00 |
| 信安 | 15:00 |
| 施羅德 | 15:30 |
| 天利 | 15:00 |
| 普徠仕 | 16:00 |
| 渣打新加坡 | 16:00 |
| 惠理 | 15:30 |
| 瑞銀資產管理(香港)有限公司 | 16:00 |
| 威靈頓 | 16:00 |
*所有安本之基金的截止接受交易時間為15:30，以下2隻基金除外，其截止接受交易時間為15:00。
|
基金編號
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基金公司
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基金名稱
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|---|---|---|
| UT2359 | 安本 | [CD] abrdn Europe ex UK Equity (GBP) (Acc) |
| UT1095 | 安本 | [CD] abrdn European Smaller Companies (GBP) (Acc) |