連動式債券淨值揭露 – 渣打銀行台灣

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商品代號	發行機構	商品名稱	單位參考淨值(%)	更新日期
01680075	法國興業銀行	SG ISSUER10年期澳幣計價連結雙標的每日計息結構型商品	91.10	20230726
01680079	法國興業銀行	SG ISSUER10年期澳幣計價連結雙標的每日計息結構型商品	92.25	20230726
01680092	法國興業銀行	SG10年南非幣每日計息結構型商品01680092	92.60	20230726
01680211	法國興業銀行	SG連結雙標的每日計息結構型商品01680211	87.63	20230726
01680405	法國興業銀行	SG5年南非幣每日計息結構型商品01680405	90.00	20230725
01680409	法國興業銀行	SG5年南非幣每日計息結構型商品01680409	91.35	20230725
01680415	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680415	98.21	20230724
01680416	法國興業銀行	SG連結利率結構型商品01680416	96.82	20230726
01680428	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品01680428	95.51	20230725
01680429	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品01680429	95.49	20230725
01680433	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680433	100.00	20230426
01680436	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(無擔保)01680436	97.97	20230725
01680437	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(無擔保)01680437	96.01	20230725
01680441	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680441	100.00	20230519
01680442	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680442	98.47	20230726
01680443	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(無擔保)01680443	96.00	20230725
01680446	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680446	100.00	20230601
01680449	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(無擔保)01680449	97.42	20230725
01680450	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680450	97.52	20230726
01680451	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680451	98.24	20230726
01680452	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680452	95.16	20230726
01680453	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680453	98.04	20230726
01680454	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680454	96.58	20230726
01680455	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680455	93.22	20230726
01680456	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680456	97.67	20230726
01680457	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680457	96.04	20230726
01680458	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680458	100.00	20230629
01680459	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680459	96.92	20230726
01680460	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680460	96.73	20230726
01680461	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680461	96.15	20230726
01680462	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680462	96.10	20230726
01680463	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680463	94.71	20230726
01680465	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680465	95.17	20230726
01680466	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680466	94.52	20230726
01680467	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680467	100.00	20230718
01680468	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680468	93.74	20230726
01680470	法國興業銀行	SG股權連結結構型商品(不保本)01680470	100.00	20230725
01720062	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720062	100.66	20230726
01720064	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720064	98.73	20230726
01720065	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720065	100.14	20230726
01720067	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720067	92.95	20230726
01720068	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720068	101.69	20230721
01720069	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720069	103.50	20230721
01720070	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720070	96.51	20230726
01720071	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720071	101.47	20230726
01720072	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720072	103.56	20230726
01720073	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720073	98.70	20230726
01720074	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720074	95.83	20230726
01720075	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720075	95.66	20230726
01720076	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720076	100.00	20230726
01720077	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720077	93.50	20230726
01720078	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720078	94.27	20230726
01720079	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720079	91.14	20230726
01720080	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(無擔保)01720080	96.11	20230726
01720081	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720081	100.00	20230724
01720082	法國巴黎銀行	法國巴黎銀行結構型商品(不保本)01720082	100.00	20230724
01820075	瑞士信貸	瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品	82.50	20230726
01820076	瑞士信貸	瑞信10年期美元計價每日計息結構型商品	81.76	20230726
01820077	瑞士信貸	瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品	81.79	20230726
01820078	瑞士信貸	瑞信10年期美元計價每日計息結構型商品	81.01	20230726
01820079	瑞士信貸	瑞信10年期澳幣計價每日計息結構型商品	81.02	20230726
01820081	瑞士信貸	瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品	81.10	20230726
01820087	瑞士信貸	瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品	91.47	20230726
01820088	瑞士信貸	瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品	93.03	20230726
01820092	瑞士信貸	瑞信10年期南非幣計價每日計息結構型商品	88.73	20230726
01820214	瑞士信貸	瑞士信貸5年南非幣每日計息結構型商品01820214	87.46	20230726
01820260	瑞士信貸	瑞士信貸5年南非幣每日計息結構型商品01820260	84.08	20230726
01850809	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850809	96.54	20230726
01850852	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結利率結構型債券01850852	95.88	20230726
01850871	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850871	96.93	20230726
01850875	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結利率結構型債券01850875	96.22	20230726
01850877	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850877	100.00	20230504
01850889	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850889	100.00	20230601
01850892	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850892	97.08	20230725
01850893	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850893	95.69	20230726
01850894	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850894	97.05	20230725
01850895	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850895	96.60	20230726
01850896	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850896	100.00	20230628
01850897	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850897	94.45	20230726
01850898	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850898	94.08	20230726
01850899	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850899	93.23	20230726
01850900	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850900	91.98	20230726
01850901	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850901	93.10	20230726
01850902	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850902	92.23	20230726
01850903	瑞士銀行(UBS)	瑞銀結構型債券(不保本)01850903	100.00	20230712
01850904	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850904	93.95	20230726
01850906	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850906	100.00	20230720
01850907	瑞士銀行(UBS)	瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850907	100.00	20230721

重要聲明暨注意事項

註1：	發行機構所提供之境外結構型商品參考淨值已扣除已配發之配息（如有），但尚未扣除提前贖回手續費（如有）或其他相關費用(如有)，且境外結構型商品參考淨值受商品流動性、市場利率水準、匯率、標的資產價值波動性、選擇權價值、發行機構或他人之業務或財產狀況之變化等多項因子影響，有直接導致本金損失或超過當初本金損失之虞，以上淨值僅供參考。如發生上述相關風險時，在最差情況下，投資人將損失所有投資本金及利息（如有）。請詳閱各產品之條件及說明。
註2：	境外結構型商品未發生違約之狀況下，發行機構於到期日時，將依商品之產品條件支付到期金額。委託人即投資人如提前贖回時，則須以提前贖回當時之市場實際成交價格贖回，且可能會導致信託本金之損失或匯率損失。
註3：	客戶依據本行揭露之單位參考淨值換算損益方式為：境外結構型商品總參考報價 = 債券面額 x 單位參考淨值。
註4：	本行受理投資人以特定金錢信託資金投資境外結構型商品，是依據投資人之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（即委託人）與發行機構進行該筆投資交易，本行除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外，不擔保信託資金管理及運用績效，本行及渣打集團其他關係企業並不分擔投資風險或為任何本金或收益保證，委託人/受益人須自負盈虧。請注意境外結構型商品過去之績效不代表未來之表現，而投資者的投資價值既可能下跌或上升，因此投資者未必一定可取回原來投資的金額。以信託財產投資於境外結構型商品非屬本行存款，不受存款保險之保障。本行忠告投資者在做任何投資決策前，務必詳細閱讀商品說明書及所有相關附錄文件，了解商品風險及所涉風險，並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。

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